주식 스크리닝은 **특정 조건을 만족하는 종목을 효율적으로 찾아내는 방법**입니다. PER, PBR, ROE 등 재무지표를 필터로 사용해 수천 개 종목에서 투자 후보를 추려냅니다. 스크리닝은 1차 선별이며, 추가 분석이 필수입니다.
주식 스크리닝의 기초
스크리닝이란?
Stock Screening — 설정한 조건에 맞는 종목을 검색하는 방법입니다.
기본 원리
핵심 개념:
"조건을 걸어 투자 후보를 찾는다"
스크리닝 과정:
1. 투자 기준 설정 (조건)
2. 전체 종목에 필터 적용
3. 조건 만족 종목 추출
4. 추출된 종목 추가 분석
5. 최종 투자 결정
주요 활용:
밸류에이션 필터: 저평가 종목 찾기
성장성 필터: 고성장 종목 찾기
재무건전성 필터: 안전한 종목 찾기
기술적 필터: 차트 패턴 찾기스크리닝 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목적 | 투자 후보 효율적 선별 |
| 도구 | HTS, MTS, 웹사이트 |
| 조건 | 재무지표, 기술적지표 |
| 한계 | 1차 선별만 가능 |
| 주의 | 추가 분석 필수 |
주요 스크리닝 조건
재무지표 조건:
1. 밸류에이션 (가치평가)
PER: 10 이하 (저평가)
PBR: 1 이하 (순자산 대비 저렴)
PSR: 1 이하 (매출 대비 저렴)
EV/EBITDA: 8 이하
2. 수익성
ROE: 10% 이상 (자본효율성)
영업이익률: 10% 이상
순이익률: 5% 이상
3. 성장성
매출증가율: 10% 이상 (YoY)
순이익증가율: 15% 이상 (YoY)
EPS 증가율: 10% 이상
4. 재무건전성
부채비율: 100% 이하
유동비율: 150% 이상
이자보상배율: 5배 이상
5. 시장 조건
시가총액: 1천억 이상
거래량: 일평균 10만주 이상
배당수익률: 2% 이상스크리닝 도구
스크리닝 도구:
1. 증권사 HTS/MTS
가장 편리한 도구
조건검색 기능
저장된 조건 반복 사용
예: 키움 영웅문, NH NBull
2. 네이버 증권
웹 기반 스크리닝
무료
기본적 조건 설정 가능
3. Investing.com
글로벌 종목 스크리닝
다양한 조건
한국 종목도 가능
4. 엑셀 활용
DART에서 재무데이터 다운로드
엑셀에서 조건 필터링
→ 고급 사용자용
추천 접근:
초보자: 네이버 증권으로 시작
중급자: HTS 조건검색 활용
고급자: 엑셀 + DART 데이터스크리닝 전략 예시
전략별 스크리닝:
1. 가치주 스크리닝
PER < 10
PBR < 1
ROE > 10%
배당수익률 > 2%
→ 저평가 우량주 찾기
2. 성장주 스크리닝
매출증가율 > 20%
순이익증가율 > 20%
ROE > 15%
부채비율 < 100%
→ 고성장 건전 기업
3. 배당주 스크리닝
배당수익률 > 3%
배당성향 < 50%
연속 배당 5년+
ROE > 8%
→ 안정적 배당 소득
4. 퀄리티 스크리닝
ROE > 15%
부채비율 < 50%
영업이익률 > 15%
매출 증가 > 5%
→ 고품질 기업
주의:
조건이 너무 엄격 → 종목 수太少
조건이 너무 느슨 → 종목 수 太多
→ 적절한 균형 필요핵심 정리
- 스크리닝은 조건에 맞는 종목을 효율적으로 찾는 도구
- PER, PBR, ROE, 부채비율 등이 대표적 조건
- HTS/MTS, 네이버 증권 등에서 무료 활용 가능
- 투자 전략에 따라 다른 조건 조합 사용
- 스크리닝은 1차 선별, 추가 분석이 필수
- 조건이 너무 엄격하거나 느슨하지 않게 균형 유지
- 정기적으로 스크리닝 조건 재검토 필요
면책 조항: 본 내용은 투자 교육 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 상품의 추천이나 매수·매도를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에는 위험이 따르며, 원금 손실의 가능성이 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다.